Om gegevens te importeren, maak je eerst een bestandsindeling aan. Om dit te doen volg je onderstaande stappen;
- Ga naar CASHWeb en log-in met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Selecteer de gewenste administratie;
- Via je menu ga je naar Financieel > Instellingen > Specifieke functies > Bestandsindeling;
- Voer de naam in van de Bestandscode die aangemaakt moet worden. Deze code moet uniek zijn, dus zorg dat deze herkenbaar is;
- Vul nu de rubrieken in dit scherm (naar wens) in en druk op 'Enter' op je toetsenbord om naar de volgende veld te gaan. De aangegeven waarden kunnen zo blijven staan, behalve de scheidingsteken. Hier vul je een puntkomma teken (;) in.
Voor de rubriek 'Eigenschappen' wordt je automatisch doorgeleid naar een nieuw scherm. Hier hoef nu niets in gewijzigd te worden en klik meteen op de 'Groene pijl' links in het scherm, zodat je weer in het vorige scherm terecht komt. - Nadat de rubrieken in zijn gevuld, klik je op de knop 'Veld (F3)' links in het scherm om de gegevens. Je komt nu terecht in het scherm 'Onderhoud Velden' . Dit scherm gebruikt CASHWeb om de verschillende soorten gegevens op de juiste plek in de software te krijgen;
- Voor het invullen van de record- en veldnummers, raden we je aan om het artikel 'Recordindeling CASH Financieel' erbij te houden. Klik hier voor het artikel;
- Begin bij het 'Volgnummer' met 001 en druk op 'Enter' op je toetsenbord. Vervolgens bevestig je de vraag of deze aangemaakt mag worden.
- Bij het 'Record- en Veldnummer' vul je de waarden in waar in CASHWeb de gegevens uit het .CSV- bestand moeten komen. Deze informatie haal je uit de recordindeling(zie link punt 7).
- Hieronder een afbeelding uit de lijst met recordindelingen ter visualisatie. Het dikgedrukte(record + nummer) is het record van de data. Wat eronder vermeld staat zijn de veldnummers( ook dikgedrukt). Wanneer er een * achter staat is deze data verplicht om correct te kunnen importeren. De waarden die ingegeven moeten worden verwijzen naar het .CSV-bestand
- Bij de rubriek 'Waarde' voer je een dollarteken($) in met een nummer. De waarde $1 verwijst dan naar kolom A in het .CSV bestand. Als data uit kolom B komt gebruik je $2, bij kolom C gebruik je $3, etc..
Voor elke rij in de Excel(CSV)-bestand doe je dit apart voor de velden die je in CASHWeb terug wilt zien.
We raden aan om bij elke volgnummer een marge van tien ertussen te laten 001 - 010 - 020 - 030 enzovoort. Op deze manier kan er altijd later nog een veld tussen worden geplaatst.
Nadat alle bestandsindelingen aan zijn gemaakt, kan het bestand geüpload(geïmporteerd) worden naar CASHWeb. Klik hier voor de instructies