Grootboekrekening & Journaalposten

1. Grootboekrekeningschema

Het grootboekrekeningschema is essentieel voor de financiële administratie. Je kunt een schema aanmaken, toepassen en koppelen aan kostenplaatsen.

• Meer informatie:
  • Grootboekrekeningschema aanmaken en toepassen

2. Journaalposten

Journaalposten geven een overzicht van de financiële boekingen binnen CashPayroll. Deze kunnen worden gedownload en verzonden in verschillende formaten.

• Specifieke onderwerpen:
  • Opslag sociale lasten voor reserveringen: Berekening van opslag op vakantiegeld.
  • Journaliseren van looncodes voor brancheregelingen: Looncodes koppelen aan eigen brancheregelingen.
• Meer informatie:
  • Journaalposten instellen en weergeven

3. Kostenverdeling

Met kostenverdeling kun je medewerkers en looncomponenten aan kostenplaatsen of kostendragers koppelen. Dit biedt flexibiliteit in het toewijzen van kosten aan specifieke projecten of afdelingen.

• Mogelijkheden:
  • Kostenverdeling
  • Kostenverdeling: percentages instellen
  • Kostenverdeling: looncomponent toevoegen
  • Kostenverdeling: urencode toevoegen
  • Wijzigen kostenplaats bij verloonde periodes
  • Importeren van loon- en urencomponenten
  • Kostenverdeling vast importeren

4. Integratie en exporteren van journaalposten

Je kunt journaalposten exporteren naar diverse formaten, zoals PDF, Excel (XLSX), of tekstbestanden (TXT). Deze bestanden kunnen worden geïmporteerd in boekhoudsoftware.

• Boekhoudsoftware instellen voor export

• • Rechtstreeks verzenden van journaalposten naar jouw boekhoudpakket.
  • Ophalen van journaalposten via API-koppelingen.
  • Integratie met specifieke boekhoudpakketten (te vinden in de CashPayroll app store)

Veelvoorkomende problemen en oplossingen (Troubleshoot)

• Verschil op de verschillenrekening
  • Controleer of alle grootboeknummers correct zijn ingesteld.
  • Zorg ervoor dat alle posten in balans zijn.
• Journaalpost bedrijf niet in balans
  • Controleer de grootboekinstellingen bij het betreffende bedrijf.
  • Pas de kostenverdeling of looncomponenten aan indien nodig.
• Dubbele grootboeknummers in journaalpost
  • Dubbele grootboeknummers kunnen ontstaan door foutieve instellingen in looncomponenten. Controleer en corrigeer deze.
• Verkeerde grootboeknummers in journaalpost
  • Controleer of de juiste grootboeknummers zijn gekoppeld aan de kostenplaatsen of looncodes.
• Journaalpost en loonaangifte sluiten niet aan
  • Controleer de af te dragen loonheffingen in de journaalpost en vergelijk deze met de loonaangifte.
  • Zorg dat de looncodes correct zijn ingesteld.
• Journaalpost blijft genereren
  • Dit kan te maken hebben met foutieve instellingen in de workflow. Controleer de workflow-instellingen en pas deze aan.
• Journaalpost kostenplaats niet in balans
  • Controleer de kostenverdeling en zorg dat de percentages correct zijn ingevuld.
• Journaalposten worden niet automatisch aangemaakt en verzonden via de workflow
  • Controleer of de automatische workflow correct is ingesteld. Activeer de instelling voor het automatisch aanmaken en verzenden van journaalposten.

How To

• Eindheffing journaliseren
  • Eindheffingen kunnen worden gejournaliseerd door specifieke looncodes in te stellen die aan een grootboekrekening zijn gekoppeld.
• Journaliseren afdrachtsvermindering en premiekorting
  • Stel de juiste looncodes en grootboekrekeningen in voor afdrachtsvermindering en premiekorting.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Welke looncodes gaan mee in de loonaangifte en moeten gejournaliseerd worden?
   • Alle looncodes die relevant zijn voor de loonaangifte en financiële administratie moeten worden ingesteld met grootboeknummers.
2. Wat betekent het uitroepteken (!) achter de journaalpost in dashlet Salarisdocumenten?
   • Het uitroepteken duidt op een fout of inconsistentie in de journaalpost. Controleer de details om het probleem op te lossen.
3. Wat is het verschil tussen de af te dragen loonheffingen in de journaalpost en de loonaangifte?
   • De journaalpost bevat een boekhoudkundige weergave van de loonheffingen, terwijl de loonaangifte de daadwerkelijke afdracht aan de Belastingdienst weergeeft.
4. Hoe kan ik het verlof journaliseren?
   • Verlof kan worden gejournaliseerd door specifieke looncodes voor verlof aan een grootboekrekening te koppelen. Zorg dat de juiste kostenplaatsen en percentages zijn ingesteld.
5. Kan ik een uitdraai of export maken van het grootboekschema en de daarbij behorende looncodes?
   • LET OP! Het is alleen zichtbaar in de interface. Het is verder niet mogelijk om een uitdraai of overzicht van het grootboekrekeningschema te exporteren via excel.