In dit artikel leggen we uit waarom het mogelijk is dat een journaalpost per kostenplaats niet in balans is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, hieronder bespreken we de meest voorkomende:
Er wordt gebruikgemaakt van een kostenverdeling over verschillende kostenplaatsen
Onderstaande afbeelding laat een verschil zien in de journaalpost per kostenplaats:
Oorzaak
Wanneer er een kostenverdeling plaatsvindt bij één of meerdere medewerkers, zal de journaalpost van de betreffende kostenplaatsen niet meer in balans zijn. In onderstaand voorbeeld wordt duidelijk gemaakt waarom.
Wanneer je naar onderstaande afbeelding kijkt, zie je een (fictieve) journaalpost voor Kostenplaats A:
Stel je verplaatst € 500 van het salaris naar Kostenplaats B door middel van de kostenverdeling, dan wordt er € 500 van het salaris bij Kostenplaats A weggehaald. Dat resulteert in de volgende journaalpost voor Kostenplaats A:
Dit levert een verschil op van € 500. Normaliter zullen bedragen aan de Credit zijde ook (gedeeltelijk) naar Kostenplaats B verplaatsen, maar niet alles, omdat je alleen het salaris naar Kostenplaats B verplaatst.
Achterhalen
Om te achterhalen of er sprake is van een kostenverdeling kun je ons artikel over Kostenverdeling raadplegen.
Oplossing
Als je inderdaad gebruikmaakt van een kostenverdeling, is dit probleem niet op te lossen; dit is hoe het in Cash Payroll wordt verwerkt. Mocht dit niet gewenst zijn, dan kun je ervoor kiezen om de kostenverdeling te verwijderen.