Met de functie 'Periodeoverzichten' kan een gebruiker in CASHWeb het overzicht grotendeels zelf samenstellen op basis van bepaalde coderingen. Hierdoor kan de informatie op het overzicht zo gestuurd worden dat deze voldoet aan de behoefte.
Vóórdat je effectief in CASH Projecten wilt werken, is het noodzakelijk dat je projecten aanmaakt. Vindt hier hoe dit kan.
Nadat er projecten zijn aangemaakt, is het mogelijk om gebruik te maken van een periodeoverzicht.
CASH Projecten beschikt over een aantal 'voorgeprogrammeerde' overzichten, zoals bijvoorbeeld de mutatieoverzichten. Met deze functie is het mogelijk zelf de indeling van de overzichten te maken. Zo kan bijvoorbeeld een overzicht worden getoond van een combinatie gesorteerd op project, medewerker, werksoort, relatie, boekjaar of projectgroep. Daarnaast beschikt deze functie over een voorgeprogrammeerde (default/standaard)kolomindeling en een zelf samen te stellen kolomindeling. Overzichten kunnen dus vanuit verschillende perspectieven worden getoond.
Attentiepunten
1 Het overzicht wordt altijd opgevraagd voor een zelf op te geven periode;
2 Standaard wordt de sortering op 'P' (project) gehanteerd. Er kan maximaal op drie letters worden geselecteerd;
3 De kolomindeling met aantal, omzet, kosten en resultaat worden standaard getoond;
4 Er wordt een foutmelding getoond, wanneer een kolomindeling te breed wordt samengesteld;
5 Als de mutaties van een project reeds zijn verwijderd, is het nog steeds mogelijk om periodeoverzichten aan te laten maken;
6 Er is een extra sortering op 'soort' werksoort aanwezig;
7 Eigenschap 'O' laat de omschrijving van de projectcodes, medewerkers of werksoorten op de overzichten zien.
Een Periodeoverzicht is als volgt in te delen;
- Ga naar CASHWeb en login met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Selecteer een administratie;
- Navigeer vanuit het menu naar Projecten > Overzichten > Periodeoverzichten > Periodeoverzichten;
- Volgorde: Deze rubriek bepaalt de volgorde waarin het overzicht wordt getoond. Kies hiervoor één of meerdere van de volgende letters;
Geldige waarden zijn:
- P Per project;
- M Per medewerker;
- W Per werksoort;
- R Per relatie;
- G Per projectgroep;
- J Per boekjaar. - Code kolomindeling (0,1): Deze indeling bepaalt het 'soort' overzicht;
Geldige waarden zijn:
- 0 Eigen indeling;
- 1 Aantal, omzet, kosten, resultaat. - Kolomindeling: Wanneer je hebt gekozen voor een eigen indeling (code 0), kan hier één of meer letters worden ingegeven. Met deze letters worden de kolommen benoemd. Deze rubriek komt alleen naar voren, wanneer bij de vorige rubriek is gekozen voor een eigen indeling;
Geldige waarden zijn:
- A Aantallen, declarabel en non-declarabel;
- D De declarabele aantallen;
- N De non-declarabele aantallen;
- O Het omzetbedrag, declarabele aantallen maal tarief;
- K Het kostprijsbedrag, aantallen maal kostprijs;
- R Het resultaat, omzet min kostprijs;
- M Het margepercentage, omzet min kostprijs gedeeld door omzet;
- B Het budgetbedrag;
- P Het budgetpercentage, omzet gedeeld door budget;
- S Het beschikbare saldo, budget min omzet;
- G Gefactureerde omzet;
- T Te factureren omzet;
- U Uren;
- V Het verschil tussen de werkelijke uren en de gebudgetteerde uren; - Soort werksoort (4 cijfers/letters):
Met deze rubriek kan worden bepaalt welke werksoorten in het overzicht opgenomen moeten worden;
Geldige waarden zijn:
- 1 Uren-boekingen;
- 2 Eenheden-boekingen;
- 3 Kosten-boekingen (via inkoopfacturen);
- 4 Opbrengst-boekingen (via verkoopfacturen).
Wanneer hier niets wordt ingevuld, worden alle werksoorten meegenomen in het overzicht. - Projectcode/-groep: Selecteer hier welke bestaande projecten terug mogen komen in het overzicht;
- Nieuw blad (J,N): Deze optie geeft aan of er een nieuw blad wordt gekozen, zodra de eerste volgorderubriek van het overzicht wijzigt
- Klik op de 'groene pijl' om het overzicht aan te maken;
- In het periodeoverzicht, welke zojuist is gecreëerd, bestaat nog de mogelijkheid om een kolom te verplaatsen door deze te verslepen;
- Ga met behulp van de 'Esc-toets' terug naar het startscherm om zo de wijzigingen te bevestigen en op te slaan.