Vóórdat je effectief kunt werken in CASH Projecten voor uren registratie en facturering, is het noodzakelijk dat er op voorhand een project aan wordt gemaakt. Dit kan met behulp van onderstaande stappen;
- Ga naar CASHWeb en login met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Selecteer een administratie;
- Navigeer via het menu naar Projecten > Instellingen > Projectcodes;
- Vul bij een 'Projectcode' een code(naam) in voor het nieuwe project. Hier wordt het project mee geïdentificeerd. Kies voor een naam waar het project later makkelijk mee teruggevonden kan worden.
- Druk na het ingeven van een code op de 'Enter-knop' op de toetsenbord, waarna de melding 'Dit gegeven bestaat niet, toevoegen? (J/n)' verschijnt. Kies hier voor Ja;
- Vul de rest van de rubrieken in;
- Projectcode: De code waarmee het project wordt geïdentificeerd;
- Zoeknaam (10 cijfers/letters): De naam waarmee het project kan worden gezocht;
- Omschrijving (30 cijfers/letters): De volledige naam van het project;
- Relatienr (bestaande waarde): Het relatienummer van het project. Facturen worden op dit relatienummer verwerkt en zullen als openstaande posten in de debiteurenadministratie worden opgenomen;
- Projectgroep (bestaande waarde): De projectgroep van het project. Periode-overzichten zijn op projectgroep opvraagbaar.
- Projectsoort (1,2,3,4): Deze rubriek geeft de projectsoort aan. Op basis van deze code wordt bepaald of een project bijvoorbeeld intern of extern is. Ook wordt hier bepaald of een project automatisch moet worden gefactureerd of dat alleen de kosten moeten worden doorgeboekt.
Geldige waarden zijn:
1 Extern, automatisch factureren
2 Extern, handmatig factureren
3 Intern, met doorboeking kosten
4 Intern, zonder doorboeking kosten - Status (1,2): Geeft de projectstatus aan. Op basis van deze code wordt bepaald of op een project invoer is toegestaan of dat het project is afgesloten.
Geldige waarden zijn:
1 Invoer toegestaan
2 Geblokkeerd - Code afw tarief (1,2,3): Geeft aan hoe er op dit project met afwijkende tarieven wordt gewerkt.
Geldige waarden zijn:
1 Er kan niet gewerkt worden met afwijkende tarieven
2 Niet werken met afwijkende tarieven per medewerker
3 Er mag met een afwijkend tarief per boekregel worden gewerkt - Code verdichting (0,1,2,3,4,5,6,7): Deze rubriek geeft aan op welke wijze de mutaties op de factuur verdicht moeten worden;
Geldige waarden zijn:
0 Geen verdichting
1 Medewerker-werksoort-periode
2 Medewerker-werksoort
3 Medewerker-periode
4 Werksoort-periode
5 Medewerker
6 Werksoort
7 Geen specificatie - Code facturatie (1,2,3): Kies hier, indien gewenst, uit twee factuurmethoden voor het aanmaken van een projectfactuur: per project of in één keer;
1 In één keer tijdens een periodieke facturatie
2 Individueel per projectcode
3 Individueel per projectcode, met een factuurspecificatie als pdf- bijlage.
Bij de keuze voor methode individueel, wordt de projectcode in de periodieke factuurrun overgeslagen en wordt er gefactureerd vanuit functie Onderhoud projectcodes. Gebruik deze code alleen als de manier van factureren per project kan afwijken. Als alle projectfacturen gelijkwaardig zijn blijft deze code leeg - Vul de rest van de rubrieken naar wens in en klik op de knop 'Opslaan'.
Je hebt nu een project aangemaakt in CASHWeb.