Vóórdat bankmutaties in CASH ingelezen kunnen worden, moet het bestand 'opgehaald'(gedownload) worden bij de bank.
Bankmutaties ophalen
Alle banken bieden de mogelijkheid om bankbestanden/-afschriften op te halen en te downloaden. De handelingen die hiervoor verricht moeten worden, kan verschillen per bank. Voor uitleg en instructies verwijzen we je graag naar jouw bank.
Bij het ophalen van de bankbestanden, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten;
- Selecteer de juiste rekening(en);
- Kies de gewenste periode waarover de mutaties opgehaald moeten worden;
- Het bestand dient gedownload te worden in het bestandsformaat MT940;
- Geef als download-/opslaglocatie een map op, die achteraf makkelijk teruggevonden kan worden.
Bankbestanden uploaden en inlezen in CASH
Om de gedownloade bankbestanden te uploaden in CASHWeb, volg je onderstaande stappen;
- Ga naar CASHWeb en log-in met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Selecteer de gewenste administratie;
- Vanuit het menu ga je naar Financieel > Betalingsverkeer > Inlezen bankbestanden > Inlezen bankafschriften;
- klik rechtsboven in het scherm op op het icoontje voor 'Documentbeheer' en selecteer de optie 'upload' Deze is terug te vinden in de blauwe balk tussen het 'envelopje' en 'vraagteken' (Zie afbeelding hieronder);
- In de drop-down menu, kies je voor de gewenste relatie en in 'Doelmap' selecteer je de administratie waar het bestand in geüpload moet worden;
- In hetzelfde scherm klik je nu op de groene knop 'Bestand selecteren' om het bankbestand vanaf de computer op te halen naar CASHWeb;
- Klik vervolgens op 'Uploaden' om de upload uit te voeren;
- Je komt nu weer terecht in het scherm 'Inlezen bankafschriften' . In het veld 'Bestandsnaam' kan je nu het bankbestand selecteren;
- Vul de rest van de velden in naar wens en ga verder door op de 'groene pijl' links in het scherm aan te klikken;
- Het inlezen van de bankbestanden wordt nu gestart.
CASHWeb leest het bestand in en maakt automatisch de bijbehorende boekingen.
De posten die de software niet herkent kunnen teruggevonden worden weergegeven in het startscherm onder het kopje 'Signaleringen'. Deze mutaties kan je zelf handmatig inboeken. Klik hier voor instructies.
Ter extra controle zijn de mutaties ook terug te vinden via Financieel > Betalingsverkeer > Inlezen bankbestanden > Verslag bankmutaties.
CASH is zelflerend, dus match wordt onthouden voor de volgende keren. Hierdoor zal CASHWeb met de tijd steeds meer mutaties herkennen en automatisch matchen!