Een maatwerkoverzicht, verwijst naar een aangepast financieel overzicht. Je kunt een eigen periode-overzichten samenstellen met de de optie 'Maatwerkoverzichten'.
In dit overzicht definieer je zelf de kolommen en de omschrijvingen op de regels met het saldo van door jou gekozen grootboeknummers. Je kunt zoveel maatwerkoverzichten maken als je wilt.
- Een maatwerkoverzicht bestaat uit regels en kolommen.
- Een kolom toont debet, credit, saldo, aantal, budget of verschil voor één of meerdere periodes.
- Een regel toont het saldo van één of meerdere grootboekrekeningen.
- In de DEMO-administratie zijn een aantal voorbeelden opgenomen.
- De helptekst in CASHWeb geeft je uitleg per scherm en per veld.
Instellen maatwerkoverzichten
Ga naar Financieel > Instellingen > Maatwerkoverzichten om het scherm te openen waar je de maatwerkoverzichten kunt instellen.
- Vul bij overzichtscode een naam in. Deze mag je zelf bedenken en druk op enter.
- Kies de kolomindeling die je wenst.
- Met het masker kun je de breedte van de kolommen en de weergave van bedragen instellen.
- Met de schaalfactor kun je bedragen delen. Door een min-teken( - ) mee te geven, worden creditbedragen als debet getoond en vice versa (dus omzet als debet en kosten als credit).
- Als je een overzicht wilt samenstellen dat lijkt op een bestaand maatwerkoverzicht, kun je de regelindeling overnemen en aanpassen.
- Kies regelnummers met een interval van 10, zodat je altijd regels kunt toevoegen (bijv. 10, 20, etc. zodat je bijv. 11 kunt toevoegen).
- Vul bij 'Omschrijving' de gewenste tekst in voor deze regel op je overzicht.
- Geef bij 'Soort regel' aan wat je wilt tonen op die regel: leeg (blanco regel), details, (sub)totalen en eindstrepen.
- Vul bij 'Grootboekrekeningen' de grootboekrekening(en) in waarvan het saldo moet worden getoond. Je kunt ook wildcards gebruiken, zodat nieuw toegevoegde grootboekrekeningnummers die beginnen met hetzelfde cijfer automatisch worden meegenomen in je maatwerkoverzicht. Bijvoorbeeld: 8* - 8100 (alle grootboeknummers beginnend met 8 minus het saldo van 8100) of 4* + 5* (alle grootboeknummers beginnend met 4 plus alle grootboeknummers beginnend met 5).
Het opvragen van het maatwerkoverzicht
Je kunt het maatwerkoverzicht vinden onder Financieel > Overzichten > Periodeoverzichten > Maatwerkoverzichten.