Wanneer het eindsaldo van de bank in CASH niet overeenkomt met het daadwerkelijke eindsaldo op de bank, kan dit als volgt op worden gelost;
- Ga naar CASHWeb en login met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Selecteer een administratie;
- Navigeer via het menu naar Financieel > Afsluiten > Integriteitscontrole;
- Selecteer het Boekjaar en selecteer eerst bij rubriek 'Evt. fout herstellen' voor de optie 'N-Nee', zodat je terug kunt zien welke stuknummers niet in evenwicht zijn;
- Klik links in het scherm op de groene pijl om verder te gaan;
- Wanneer je automatisch terug wordt gebracht naar het startscherm met de Dashboard, zijn er geen verschillen gevonden. Verschijnen er wél stuknummers, dan moeten deze hersteld worden;
- Ga terug naar het scherm 'Integriteitscontrole dagboeken' en selecteer bij rubriek
Evt. fout herstellen' voor de optie 'J-Ja', - Klik links in het scherm op de groene pijl om verder te gaan;
- Het verschil wordt automatisch door CASH bijgewerkt. Controleer wel altijd zelf of het verschil is rechtgetrokken. Is dit niet het geval dan kan dit komen door één van de onderstaande mogelijkheden;
- Beginbalans van de grootboekrekening van de bank is niet ingevoerd.
Oplossing: Voer de het beginsaldo in via 'Dagboeken > Beginbalans'; - In 'Financieel > Stamgegevens > Dagboekcode' staat in het bankboek niet de juiste grootboekrekening van de bank in het veld 'Grootboekrekening'.
Oplossing: Als er nog niet voor een andere bank of deze grootboekrekening is geboekt, wijzig de omschrijving van de grootboekrekening via 'Stamgegevens - Grootboekrekeningen'; - Er is een bedrag in een stuknummer gewijzigd en incorrect ingevoerd.
Oplossing: Controleer in alle stuknummers welke regel in CASHWeb niet overeenkomt met het bedrag in de bank. Omdat dit veel handmatig werk verreist, kun je ook bijvoorbeeld per einddatum van elke maand, de saldo te bekijken. Ga hiervoor in het stuknummer staan met boekdatum de einddatum van de maand. Klik hier op de knop 'Info'. In het scherm welke verschijnt kijk je naar het totaal van de - en de + regels en het Saldo t/m. Het Saldo t/m is het eindsaldo van het betreffende stuknummer; - Er zijn boekingen in het memoriaal gedaan met het grootboekrekening van de betreffende bankrekening.
Oplossing: Verplaats alle boekingen die niet in het juiste dagboek geboekt zijn naar het bankboek. Alleen de boekingen in het bankboek of in de beginbalans worden in het dagboeksaldo meegeteld.
- Beginbalans van de grootboekrekening van de bank is niet ingevoerd.