Wat is een traditionele Bankenkoppeling?

Een traditionele bankenkoppeling is een functionaliteit die beschikbaar is in CASH, waarmee één of meerdere bankrekening(en) gekoppeld kunnen worden aan een administratie. Hierdoor kunnen bij- en afschrijvingen automatisch verwerkt worden in CASH.  Dit bespaart tijd en verkleint de kans op fouten. 

Om een traditionele bankenkoppeling toe te passen in CASHWeb, kunnen de onderstaande stappen worden gevolgd:

Stap 1: De koppeling aanvragen of wijzigen

• Log in op CASHWeb met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
• klik in het startscherm rechts bovenin het scherm op de tandwiel en selecteer 'Bankenkoppeling'.
• Klik op de knop 'Rekening toevoegen'  en vervolgens op 'Traditionele Bankkoppeling'; 
• Selecteer de gewenste bank, waarmee de koppeling gemaakt moet worden: ABN-AMRO, ING of knab;
• Je wordt nu doorverwezen naar de website van de bank, waar de koppeling aangevraagd kan worden door in te loggen op de zakelijke bankomgeving.

Stap 2: De koppeling activeren

• Nadat de aanvraag voor de bankenkoppeling is gedaan bij de bank, wordt deze binnen enkele werkdagen verwerkt.
• Zodra de koppeling is geactiveerd, ontvang je een bevestiging van de bank.

Stap 3: Bankrekeningnummer(s) aan administratie koppelen

• Selecteer de gewenste administratie;
• klik in het startscherm rechts bovenin het scherm op de tandwiel en selecteer 'Bankenkoppeling'.
• Je ziet nu de gekoppelde bankrekening(en) staan;
• Koppel het juiste bankrekeningnummer aan de administratie, zodat de mutaties worden gekoppeld aan de juiste bankrekening.

Stap 4: Dagboek koppelen aan bankrekening 

• Selecteer de gewenste administratie;
• Ga naar Financieel > Stamgegevens > Dagboekcodes
• Zoek het betreffende dagboek op, kies voor rubriek 'g: Bank/IBAN' en vul vervolgens een IBAN-rekeningnummer in.

Stap 5: Mutaties die niet gematcht konden worden

Elke werkdag worden de bankmutaties van de vorige dag volledig automatisch in de administratie ingelezen. Het kan gebeuren dat sommige mutaties niet automatisch gematcht kunnen worden. Om deze handmatig te verwerken, ga je naar Financieel > Betalingsverkeer > Inlezen bankafschriften > Matchen bankmutaties om de mutaties terug te zien. 

Wanneer je klikt op de link met boekjaar/dagboekcode/stuknummer, verschijnt het boekstuk waarin de de mutaties met de juiste openstaande posten gematcht kunnen worden.

Nadat je de posten hebt afgeboekt, zijn de bankmutaties op de juiste wijze verwerkt.