Het is mogelijk om zonder enige problemen over te stappen van CASHWin naar CASHWeb.
Er zijn wel een aantal zaken waar op gelet moet worden:
- Wanneer er veel eigen overzichten of menu's, standaardveldwaarden en functie eigenschappen zijn aangemaakt, neem dan contact op met de Helpdesk om de cashuser bestanden naar CASHWeb over te zetten. De gebruikerscodes dienen altijd handmatig ingevoerd te worden op CASHWeb.
- In de Setup > Onderhoud > Instellen configuratie de back-upindicatie op G-geen back-up zetten.
- Check of de locaties onder Financieel > Instellingen > Specifieke functies > Documentbeheer niet naar de eigen harde schijf verwijzen.
- Indien je in CASHWin in Financieel > Instellingen > Specifieke functies > Documentbeheer mappen hebt ingesteld per Documentsoort, maak de veld Map leeg voordat je de administratie upload naar CASHWeb. Op CASHWeb kun je eventueel mappen aanmaken en in Documentbeheer naar deze mappen verwijzen.
- Wanneer je de facturen als pdf bij het boekstuk heeft, dien je de betreffende zip bestanden naar CASHWeb te uploaden. De zipbestanden staan in de Cashwinmap in het mapje efactuur of vfactuur. Maak op Cashweb ook een mapje efactuur of vfactuur aan.
- Controleer en herindexeer de administratie.
- Schakel in de browser de pop-up blokker (voor www.cashweb.nl) uit.
- Maak eventueel extra gebruikers aan op de startpagina onder het tandwiel-icoontje en dan Gebruikersoverzicht. Maak hier per gebruiker een aparte login aan.
Hierna kun je zonder problemen de administratie op CASHWeb uploaden. De administratiebestanden (nd en nx van de administratie) staan in de cashmap.
Vervolgens dien je de volgende stappen nog uit te voeren: - Zet onder Financieel > Instellingen > Automatische processen het veld Gebruik programma van Offline naar Online.
- Indien je gebruikt maakte van de automatische bankenkoppeling op CASHWin, dan dient dit gewijzigd worden naar de instellingen voor CASHWeb. Dit kan onder het tandwiel-icoontje en dan Bankenkoppeling.
- Upload het logo van de formulierlayout naar CASHWeb via het Documentenbeheer en pas de locatie van het logo in de verschillende formulieren aan.
- Test of de facturen via GO2UBL nog goed verwerkt worden.