Met CASHWeb is het mogelijk om van meerdere banken, mutaties te downloaden en in te laten lezen.
In CASHWeb is er rekening mee gehouden dat een gebruiker meerdere bankrekeningen kan hebben bij één bank. Deze kunnen in dezelfde of juist in verschillende CASH-administratie ingelezen worden.
Let op! Heb je bankrekeningen bij verschillende banken, dan moet dit per bank apart ingesteld worden.
Bankafschriften instellen in CASHWeb (verplicht per bank)
Voor het inlezen van de verschillende bankafschriften, dienen de instellingen vóóraf ingesteld en vastgelegd te worden. Je vult hiervoor de vaste gegevens per bank in, in CASHweb. Het voordeel hiervan is, dat de variabelen al van te voren worden vastgelegd, zodat het inlezen alleen nog bevestigt hoeft te worden. Indien nodig, kan er tijdens het inlezen ook nog rubrieken gewijzigd worden.
Volg onderstaande stappen voor het instellen van het inlezen van bankafschriften;
- Ga naar CASHWeb en log-in met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Kies, via het menu, voor de functie Financieel > Betalingsverkeer > Instellingen > Bankafschriften;
- Vul de naam van de bank in waarvoor de gegevens vastgelegd worden, bijvoorbeeld ING en kies voor het bankformaat 1-MT940;
- In de rubriek 'Bestandsnaam' kan het pad en de naam van het betreffende bestand
ingegeven worden. Kies hier dezelfde naam zoals deze ook in het bankprogramma gebruikt gaat worden bij het ophalen van de bankmutaties. Wanneer dit leeg wordt gelaten, geef je het pad en naam op tijdens het importeren. - Geef hierna aan op welke wijze de mutaties door CASHWeb moeten worden verwerkt. Er kan gekozen worden voor 'matchen' of 'niet matchen'.
- Bij 'niet matchen' worden de posten één voor één ingelezen en kan elke mutatie
eventueel aangevuld/gewijzigd worden om vervolgens handmatig te bevestigen.
- Kies je voor 'matchen', dan worden de posten die door CASHWeb worden herkend automatisch verwerkt.
- De overige posten dient u tijdens het inlezen zelf op de juiste grootboekrekening, debiteur of crediteur te boeken. - Bij de rubriek 'Bestand verwijderen' geef je aan of het bestand verwijderd moet worden uit CASHWeb, nadat deze volledig is verwerkt. Een verwijderde bestand blijft één maand staan als back-up, voordat deze definitief wordt verwijderd.
- Tot slot wordt er opgegeven voor welk boekjaar de mutaties verwerkt moeten worden.