Dit artikel beschrijft hoe een bankenkoppeling tussen CASHWeb en de Rabobank kan worden gelegd.
De Rabobank is per 01-08-2022 gestopt met de traditionele bankkoppeling met CASH. er vervanging heeft de Rabobank een eigen koppeling geïntroduceerd: De Rabo Boekhoudkoppeling, ook wel de 'Commerciele bankenkoppeling' genoemd.
Let op! Voor deze koppeling dien je te beschikken over de module 'CASH Connect' en 'Rabo Business Banking(Professional)' pakket.
Maak je nog gebruik van CASHWin(offline), dan heb je naast CASH Connect, ook een CASH Webservicesabonnement nodig.
Om een commerciële bankenkoppeling toe te passen in CASHWeb, kunnen de onderstaande stappen worden gevolgd:
Stap 1: De koppeling aanvragen of wijzigen
- Log in op CASHWeb met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- klik in het startscherm rechts bovenin het scherm op de tandwiel en selecteer 'Bankenkoppeling'.
- Klik op de knop 'Rekening toevoegen' en vervolgens op 'Commerciele Bankkoppeling';
- Kies nu voor 'Toevoegen' om vervolgens doorgelinkt te de website van de Rabbank, waar de koppeling aangevraagd kan worden door in te loggen op de zakelijke bankomgeving.
Stap 2: De koppeling activeren
- Nadat de aanvraag voor de bankenkoppeling is gedaan bij de bank, wordt deze binnen enkele werkdagen verwerkt.
- Zodra de koppeling is geactiveerd, ontvang je een bevestiging van de Rabobank.
Stap 3: Bankrekeningnummer(s) aan administratie koppelen
- Selecteer de gewenste administratie;
- klik in het startscherm rechts bovenin het scherm op de tandwiel en selecteer 'Bankenkoppeling'.
- Je ziet nu de gekoppelde bankrekening(en) staan;
- Koppel het juiste bankrekeningnummer aan de administratie, zodat de mutaties worden gekoppeld aan de juiste bankrekening.
Stap 4: Dagboek koppelen aan bankrekening
- Selecteer de gewenste administratie;
- Ga naar Financieel > Stamgegevens > Dagboekcodes
- Zoek het betreffende dagboek op, kies voor rubriek 'g: Bank/IBAN' en vul vervolgens een IBAN-rekeningnummer in.
Stap 5: Mutaties die niet gematcht konden worden
Tip! Stel een signalering in voor bankmutaties op het startscherm via Financieel > Stamgegevens > Medewerkers voor een snelle navigatie in het vervolg.
Elke werkdag worden de bankmutaties van de vorige dag volledig automatisch in de administratie ingelezen. Het kan gebeuren dat sommige mutaties niet automatisch gematcht kunnen worden. Om deze handmatig te verwerken, ga je naar Financieel > Betalingsverkeer > Inlezen bankafschriften > Matchen bankmutaties om de mutaties terug te zien.
Wanneer je klikt op de link met boekjaar/dagboekcode/stuknummer, verschijnt het boekstuk waarin de de mutaties met de juiste openstaande posten gematcht kunnen worden.