Hoe maak ik een nieuwe bankrekening aan in Cash?

Als je een nieuwe dagboek wilt aanmaken (Kas/Bank/Giro) dan moet dit in een bepaalde volgorde:

1. Je maakt eerst een grootboekrekening aan via Financieel > Stamgegevens > Grootboekrekeningen welke je als tegenrekening aan het dagboek wilt koppelen. Het is verplicht in CASH om zo'n dagboek te koppelen aan een vaste tegenrekening. Iedere mutatie wordt daardoor automatisch tegen geboekt op de tegenrekening. Je kunt als voorbeeld een andere (bank) grootboekrekening gebruiken.

2. Dan maak je het dagboek aan Financieel > Stamgegevens > Dagboekcodes. Je kunt als voorbeeld een ander (bank) dagboek gebruiken.

3. Als het dagboek begint met een saldo moet je dit saldo in een memoriaal (of beginbalans) dagboek boeken naar de (bank) grootboekrekening.

Let op: Je kunt alleen een grootboekrekening aan een dagboek koppelen zolang daar nog niet op geboekt is.