In CASHWeb is het noodzakelijk om een bankrekening te koppelen aan een dagboek. Dit dient per bankrekening, apart gekoppeld te worden.
Vóórdat een bankbestand ingelezen kan worden in CASHWeb, moet het bankrekeningnummer gekoppeld worden aan de gewenste dagboek(codes). Dit doe je als volgt;
- Ga naar CASHWeb en log-in met je relatienummer, e-mailadres en wachtwoord;
- Selecteer een administratie en ga naar Financieel > Stamgegevens > Dagboekcodes;
- Zoek het dagboek op aan welke je een bankrekening wilt koppelen. Wanneer hier nog geen Bank/IBAN nummer is ingevoerd, vul je hier het bankrekeningnummer in die gekoppeld moet worden aan het dagboek.
Wanneer mutaties van meerdere bankrekeningen in één geïmporteerd bestand zijn
klaargezet, wordt bij het inlezen van deze mutaties, het juiste dagboek door CASHWeb bepaald op basis van het bankrekeningnummer dat bij het dagboek is opgegeven.
Mutaties op bankrekeningen waarvoor geen dagboekcode kan worden gevonden, worden overgeslagen(met foutmelding).
Als er dus mutaties in het bestand staan die in verschillende administraties moeten worden verwerkt, kan het bestand meerdere malen ingelezen worden. Met informatie vanuit de aanwezige dagboeken met bankrekeningnummers, wordt er geselecteerd wat wel en wat niet moet worden verwerkt.