Een betaalbestand kan om allerlei redenen worden afgekeurd door de bank. Vaak komt het omdat de inhoud niet goed is. De meeste banken geven aan op welke regel van het bestand de fout staat.
Volg onderstaande stappen om het bestandje opnieuw aan te bieden bij de bank:
Stap 1
Bepaal eerst wat de oorzaak is waarom het bestand is afgekeurd en los dit op. In het geval van een verkeerde BIC code, voer de juiste BIC code in bij de betreffende relatie(s).
Stap 2a
Indien je met een betalingen onderweg dagboek werkt, verwijder het stuknummer van de betaalbatch. Ga hiervoor naar Dagboeken > Memoriaal en selecteer het betalingen onderweg dagboek, het betreffende stuknummer en verwijder het door op de eerste lege regel in het stuknummer te gaan staan, kies voor de knop (F5) Wissen en je kunt in een keer het stuknummer verwijderen. De facturen staan weer open en kunnen op het betaaladvies worden geselecteerd.
Stap 2b
Indien je niet met een betalingen onderweg dagboek werkt, selecteer de facturen die je opnieuw aan wilt bieden op het betaaladvies.
Stap 3
Maak het betaalbestand aan en stuur het naar de bank.