Hoe doe ik een jaarafsluiting?

In CASHWeb kan een boekjaar afgesloten worden per jaar of een specifieke periode. Bij het het afsluiten van een boekjaar (jaarafsluiting), dienen twee grootboekrekeningen aanwezig zijn; 

1. Maak een grootboekrekening aan die bij rubriek ‘Soort rekening’  de optie ‘6- V+W niet fiscaal’  heeft staan. In onderstaand voorbeeld hebben we 9900 gemaakt met als omschrijving Overboeking resultaat;
   
   
2. Zorg dat er een balans-grootboekrekening aanwezig is waar het resultaat naartoe geboekt kan worden. Hier zet je in de rubriek  ‘Soort rekening’  de optie ‘Balans’ 

Wanneer de grootboekrekeningen voldoen aan bovenstaande eisen, kan het jaar afgesloten worden.

Een jaarafsluiting kan als volgt worden uitgevoerd;

• Navigeer via het menu naar Financieel > Afsluiten > Afsluiten periode/ jaar 
• Bevestig de waarschuwing en vul het scherm in;
• Klik op de knop OK om de ingave te bevestigen;
• Je krijgt nog een vraag of je zeker weet dat je wilt afsluiten. Kies de gewenste optie;
• Vervolgens wordt er gevraagd om een ‘Dagboekcode’. Kies hier het ‘Memoriaal’, omdat het een administratieve boeking betreft;
• Geef bij 'Gbrek resultaat' de grootboekrekening voor de afboeking van het resultaat. Deze moet van het soort '6' zijn. (zoals hierboven aangemaakt)
• Voer daarna de grootboekrekening in waar het resultaat naar geboekt moet worden. Dit moet een balansrekening zijn;
• Bevestig je keuze; 
• CASHWeb verzorgt nu de overboeking. Je kunt de journaalpost controleren in het Dagboek Memoriaal. Het betreffende dagboek wordt afgesloten tot en met het genoemde stuknummer.

Wil je het boekjaar niet definitief afsluiten?

Het is ook mogelijk om boekperiodes te blokkeren. We noemen dit beperken boekperiodes. Hiermee kan je afschermen dat medewerkers niet meer in bepaalde periodes kunnen boeken.

Ga hiervoor naar Financieel > Afsluiten > Beperken boekperiodes. 

Hier kun je de minimum en maximum boekperiode instellen.